Группа компаний "Интегра" объявила о погашении займа Amsterdam Trade Bank (ATB) в размере $40 млн.
Группа компаний «Интегра» объявила о погашении займа Amsterdam Trade Bank (ATB) в размере $ 40 млн.
«Интегра» и ATB также подписали соглашение о пролонгации остатка задолженности в размере $ 40 млн сроком на два месяца (изначальный объем займа ATB составлял $ 80 млн). Стороны продолжают переговоры о дальнейшем продлении займа, исход которых будет зависеть от состояния финансовых рынков. Тем не менее, «Интегра» уже зарезервировала необходимое количество денежных ресурсов для выплаты этой задолженности, если стороны не придут к соглашению. В результате погашения задолженности перед ATB консолидированный остаток денежных средств на счетах группы «Интегра» оценивается в $ 110 млн по состоянию на 15 октября, 2008 г. Учитывая краткосрочную задолженность в размере $ 111 млн, которая должна быть погашена до 31 декабря 2008 г., руководство группы не ожидает каких-либо сложностей с ликвидностью в течение этого периода, т.к. денежный поток от операционной деятельности в третьем и четвертом кварталах года традиционно высок, что обусловлено сезонными факторами, поясняют в пресс-службе «Интегры»
В настоящее время группа продолжает активные переговоры о рефинансировании задолженности, срок выплаты которой намечен на 2009 г.
