Инвестидеи на неделю: диско-600

Что происходит?Это был потрясающий ретро-вечер, растянувшийся на семь прекрасных дней и четыре потрясающие биржевых сессии. Калейдоскоп теплых воспоминаний, волна ностальгии, прибивающая к берегу кверху пузом мокрых «медведей» и уносящая в мысли о лучших биржевых сделках, которые нам только доводилось совершать или видеть в жизни. И наш стаж спекуляций, и возраст не имеют значения, как не имеет его любовь к торгам. Это диско 600-пунктов — словно Кобзон, Абба, Марли, Агузарова, Сектор Газа и Продиджи в одном треке для молодых и постарше, и мы снова чувствуем заводной ритм, как никогда за последние год-полтора. Один день на рынке в такие времена тянет на год. Головой или спинным мозгом, глазами или учащенным биением сердца — если вы следили за рынком с 2000-х и торговали на этой неделе, вы должны были понять, что оно вернулось. Может, на мгновенье, пару недель, может, дольше, но вернулось. Чувство тренда, денег, радость от начала торгов и огорчение от их завершения, вкус к хорошим сделкам. Да, кто-то скажет, парни, да вас просто мартом накрыло, подумаешь, отскок, и этот «кто-то», возможно, скрупулезен, объективен, прав, все такое. Но мы чувствуем, куда ж ты это теперь денешь. Бум, бум, бум — оно играет, и не оторваться. Разве что чтобы черкнуть новые пару абзацев в этом очередном биржевом обзоре, и снова обратно. Не расстраивайтесь, что мы на этот раз коротко. Как прочитаете, включите сразу же монитор или позвоните брокеру и, если еще не почувствовали, сами увидите и услышите, о чем сегодня пойдет речь. Приятного чтения.Главная тема630 пунктов по индексу РТС. Страшно подумать, как давно мы с вами этому числу радовались в последний раз (безмозглая мясорубка отскоков ноября-декабря или короткий транзит через уровень вниз при обвале осенью — не в счет, играть на понижение к тому времени уже запретили)? Страшно подумать, это было в 2003—2004 годах. Начало подъема развивающихся рынков мира, «дело ЮКОСа», «Россия — тихая гавань для инвестиций», первые схватки нехватки ликвидности, умер Гута-банк, нефтяной бум, все такое. Золотое время, даже с поправкой на рост золота за все время после. Именно тогда началось то, что впоследствии назвали стратегией «ткни в монитор пальцем — и все равно заработаешь», хотя мы с вами знаем, какой ценой на самом деле достается каждое «ткни». Эти люди, что навешивают ярлыки, они бесконечно талантливы, и им нет равных в прогнозах после того, как все состоялось. Но когда ты сидишь и смотришь, как все происходит онлайн, мудрые парни обычно ведут себя тихо. Ни писка. Секретные книжки читают, шар хрустальный перезагружают, ну вы понимаете. «Тихая гавань» появится уже после того, как вас пять раз вынесло по стопам, еще столько же занесло невесть каким ветром не в ту бумагу, как минимум раз какие-то сволочи рубанули кабель Интернета в «Тот Самый Момент, Когда Надо», и только потом вы сделали то, о чем мечтали, а то, что вы сделали, ответило вам взаимностью. Вот тогда — да. Газетам — заголовки в кассу, аналитикам — слава на веки, а у вас хоть и прибыль, да рубаха мокрая на спине и эмоций осталось на зуб, но устал и приятно. Ну, а теперь берем тот, пятилетней свежести тренд, вырезаем произвольно любой кусок пленки длиною в неделю, вставляем вперед, и на тебе — вторая неделя марта 2009 года, один к одному, десять из десяти, найди отличие, «ткни в монитор пальцем» и получи еще пару процентов сверху. Акции, которые принесли деньги1. Уралкалий. +40% за неделю. Удача удаче — рознь. Например, как сообщают информагентства, на этой неделе четырехлетний житель Тайваня выиграл для себя и своей семьи в местную лотерею право четыре месяца пользоваться белыми песчаными пляжами и голубой водой одного из необитаемых тропических островов в Тайваньском проливе. Красивая история. Только вот по сравнению с акционерами Уралкалия пацан — просто потомственный лузер, обреченный на вечные неудачи. Не будем лукавить, указав на эти бумаги в прошлый раз, мы ждали успеха, но, конечно, не так много и не так быстро. С 50 руб. акция сумела улететь аж до 70 руб. по максимуму. Львиная доля произошедшего пришлась на вторник: +24% за одну сессию. Причина — появившиеся-таки известия о том, что компания, возможно, заплатит по претензиям за аварию на производстве сумму с куда меньшим количеством нулей, чем предполагалось. Это, конечно, еще не точно — гарантий тут им никто не даст, это еще только наметки, по сути, слухи даже, однако много ли хорошим людям для хорошей игры надо? Кризис плюс опасения от очень больших претензий свалили котировки компании за минувший год с 380 руб. до 40 руб. И вот если из формулы убираем претензии — ну неужели он сотку не выбьет? Следите за новостями и ждите развития ситуации. Это интересно и это выгодно.2. ВТБ. +25% за неделю. Из них +19% все за тот же ударный вторник. И кто бы мог подумать, что эти акции все еще на такое способны. И ведь ничего особенно этого не предвещало. Накануне движения состоялась встреча сотрудников банка с миноритарными акционерами, на которой банкиры привычно просили взволнованный народ не расстраиваться и верить (других вариантов, впрочем, у акционеров давно нет), а некоторые профессиональные финансисты даже прибегали к настоящему кун-фу переговоров, пуская в ход против потерявших веру убийственные аргументы «как я вас понимаю, у меня у самого в этом году дача сгорела». Для простых акционеров, пропадающих летом на шести сотках, слушать такие заявления, как для любого футбольного фаната видеть, как игроку любимой команды со всей дури попадают мячом по шортам выше колен. Сочувствие к таким эпизодам у мужчин на генетическом уровне. Нечем было крыть и акционерам. Видимо, на этом же фоне появились новости о том, что в совет директоров банка может войти профессиональный психолог (видимо, если не поднимутся, через год на такой встрече будут использованы новые фишки). Только вот все это рост вызвать могло едва ли. О том, что стоит за этим ростом и чего теперь стоит опасаться ввязавшимся спекулянтам, читайте чуть ниже.3. Третье место — читатель может выбрать на свой вкус. Претендентов много, не хочется никого обижать. Результаты по итогам периода: Татнефть +22%, НЛМК +12%, Сургутнефтегаз +11%, Роснефть +10%, Газпром +10%, ЛУКОЙЛ +9%, Сбербанк +5% и т. д. и т. п. Общее количество акций, прибавивших за неделю 3% и более, составило 90. Было из чего выбрать. Повод для размышленийРост акций ВТБ, видимо, вызвало подтверждение информации о будущей допэмиссии. Ввиду того, что кредит от ЦБ банк снова привлечь не может (это скажется на нормативах устойчивости), решено было влить государственные деньги за счет выпуска и выкупа новых акций. И вот тут главная интрига, над которой мы рекомендуем подумать всем, кто увлеченно тыкал кнопку «купить» в эти дни. Сама по себе допэмиссия — новость никакая. Системообразующему банку снова дадут деньги, просто другим способом. Те же участники и те же карманы, все это уже было и на котировках особенно не сказывалось. Более того, допэмиссия (если речь пойдет об обыкновенных акциях) — для простых акционеров не самый радужный вариант уже просто потому, что их доля, скорее всего, будет размыта, а значит, акции после допэмиссии уже никак не будут равны акциям на народном IPO. Шансы вернуться обратно и без того были довольно вялыми. И вот тут среди трейдеров пошли какие-то слухи. Мол, цена нового размещения может быть около 6 копеек. Или, например, что частникам тоже предложат выкуп (как будто, те, кто покупал по 0,14, согласятся фиксировать). И вот оно уже поперло с 0,021 на 0,026 руб., шорты кому-то повыносило, кто-то про 0,05 начал грезить. Так вот у нас вопрос — если параметры допэмиссии до сих пор не известны (сколько акций выпустят, по какой цене разместят), про выкуп и цены — тем более речь официально вроде пока не идет, а сама допэмиссия является отрицательной новостью. Что будет с этими акциями, если рынок снова пойдет вниз, а ничего особенного в эту допэмиссию так и не случится? Чтобы дрожащим голосом не подпевать победителю отбора Евровидения и не напрягать своими проблемами других членов семьи, контролируйте риски и будьте готовы выйти из игры вовремя. Идеи на заметкуВ случае если рынок и дальше будет держать взятую планку, присмотритесь к бумагам потребительского сектора, они отстают. В частности, нас будут интересовать акции компаний «Магнит», «Балтика», «ВБД». Там нет особой ликвидности (в этом дополнительный риск), но есть диверсификация. Нефть-нефтью, но есть люди не прекратили, а пить — тем более. Кроме того, присмотримся к телекомам — МТС, Уралсвязьинформ. Общаться люди тоже не прекратят, хоть даже мир треснет пополам. Факторы за ростБез изменений. Нефть выше $ 40 является определенным гарантом «нероста» доллара к рублю. «Нерост» доллара к рублю в определенной степени гарантирует на рынке наличие этих самых рублей. Рубли на рынке в определенной степени гарантируют сохранение покупок в бумагах. Не обязательно такими же темпами, но хотя бы в качестве поддержки — вполне. В сумме с редкими позитивными новостями с мировой арены (вроде прибыли Ситибанка), провоцирующими отскок акций развитых рынков, — тем более. Таким образом, следим за нефтью.Факторы за падениеГлавный лозунг всех новостей всех информагентств и мантра всех финансистов мира — «реализация антикризисного плана в США» — звучит как стратегия развития крупного наркокартеля, планирующего региональную экспансию. И в каком-то смысле так дело и обстоит. Наркотик — доллар. Сидят все. Доза растет. Как соскочить — до сих пор не придумано. При помощи увеличения дозы (а пробуют именно так) — логика подсказывает, что не получится. Запретить торговать — тоже. И пока всех ломает, удивляться смене настроений на рынке после очередной статистики или корпоративного отчета не стоит. Народная мудростьКак всегда, для развития кругозора, представляем вам самые оригинальные объяснения и рецепты спасения от кризиса, которые производит на свет в эти дни мировой разум и теперь вот еще даже и космос. На этот раз мы вдохновились аналитикой астролога Глобы. «Благодаря вхождению Плутона в Козерог в мире полностью сменятся экономическая и политическая системы. У многолетнего кризиса будет несколько пиков. Для России первый пик финкризиса придется на 2012 год. Второй ждет страну в 2014 году, когда Россия будет праздновать 200-летие со дня рождения русского поэта Михаила Лермонтова. Я проследил, что смерть и рождение Лермонтова фигурирует во всех циклах развития России. На 2016−2018 годы придется третья волна кризиса. Но в итоге Россия выйдет из кризиса с честью», — рассказал звездный гуру. Елки-палки, Плутон и Лермонтов — это вам не теханализ, по таким индикаторам мы еще не колбасились. Плед, балкон, бинокль, томик сочинений, торговый терминал, бокал вина — романтика. Одна только просьба — если вдруг тактика не сработает, чтобы белый парус вам не порвало в лоскуты где-нибудь в «Газпроме» — не забывайте про стопы.РекомендацииНеделя, конечно, чумовая, но думать надо. Диапазон 500−600 пунктов по РТС — наиболее вероятное место нахождения. Отдаем 70% за фиксацию прибыли и возврат в эту зону. 30% за попытку приблизиться к отметке 700. Не выключайтесь из рынка, контролируйте позиции в течение дня, торгуйте только короткие тренды, не бойтесь выходить из позиций, если они не дают повода в них оставаться. И помните, что раз уж Плутон находится в Козероге, то, значит, и у нас есть шанс попасть в список ФОРБС. Чтобы ни произошло, все будет хорошо. Удачных торгов.Арсений Белоглазов, финансовый аналитикВ публикации представлено частное мнение автора. Автор и редакция не несут ответственности за любой прямой, косвенный или иной ущерб, наступивший в результате использования данной публикации, и не будут претендовать на участие в прибыли. Следуйте или не следуйте этим рекомендациям на свой страх и риск.